Fx options expiry dates

Como usar as informações de expiração da opção forex Perguntas freqüentes sobre a relevância das mensagens de vencimento da opção diária Como usar as informações de expiração da opção forex tem sido uma pergunta comum, e aqui está um guia definitivo que podemos nos referir. Primeiro, deixe-me dizer que esses contratos são baunilha (para mais detalhes, consulte o nosso guia de eliminação de jargões aqui). Isto invariavelmente significa que o contrato ainda estará em vigor / em jogo até o tempo de expiração, que é geralmente designado às 10.00 da manhã de NY (15.00 GMT) a cada dia da semana. Isso é diferente de uma opção de barreira que está morta uma vez violada. Se o preço prevalecente estiver próximo, digamos 30-50 pips de distância, e o vencimento for grande (750m mas menor em pares menos líquidos), muitas vezes podemos ver o preço afetado / magnetizado à medida que a batalha se inicia tanto do comprador quanto do vendedor. Nós não vemos os detalhes de saber se é um put ou call, mas a ação de preço que antecedeu o evento é o que realmente estava procurando. Não há ciência precisa para isso e qualquer impacto dependerá em grande parte do sentimento prevalecente no mercado, mas sim, às vezes podemos ver um reverendo acentuado levando à expiração apenas para retomar a tendência anterior depois. Este gráfico traça 1bln de expirações de USDJPY, por exemplo, e teve um efeito contendo o efeito magnético na ação do preço no tempo de expiração e por um tempo depois, antes de explodir mais alto. Coincidência Não há uma recomendação de negociação por regras de ouro que possamos fazer, exceto para estarmos apenas cientes de que esses contratos estão ocorrendo. Há definitivamente ocasiões em que ajudará a explicar a ação de preço predominante e subsequente. Há aqueles negociantes que rejeitam qualquer noção de conexão / impacto, mas deixamos esse julgamento final para todos e cada um de vocês. Deixe-nos saber se você teve experiências boas / ruins / não-cuidados em seu comércio em torno desses tempos. Premier forex trading site de notícias Fundada em 2008, a ForexLive é o principal site de notícias de negociação de forex que oferece comentários, opiniões e análises interessantes para verdadeiros profissionais de negociação FX. Receba as últimas notícias sobre comércio exterior de câmbio e atualizações atuais de comerciantes ativos diariamente. As postagens de blog do ForexLive apresentam dicas de gráficos de análise técnica de ponta, análise de forex e tutoriais de negociação de par de moedas. Descubra como aproveitar as oscilações nos mercados globais de câmbio e veja nossa análise de notícias em tempo real e reações a notícias do banco central, indicadores econômicos e eventos mundiais. 2016 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 AVISO DE ALTO RISCO: O comércio de divisas externas apresenta um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. Alavancagem cria risco adicional e exposição a perdas. Antes de decidir negociar divisas, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância a riscos. Você pode perder parte ou todo o seu investimento inicial e não investir dinheiro que não pode perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procure orientação de um consultor financeiro ou fiscal independente se tiver alguma dúvida. AVISO: O FOREXLIVE fornece referências e links para blogs selecionados e outras fontes de informações econômicas e de mercado como um serviço educacional para seus clientes e prospects e não endossa as opiniões ou recomendações dos blogs ou outras fontes de informação. Os clientes e prospects são aconselhados a considerar cuidadosamente as opiniões e análises oferecidas nos blogs ou em outras fontes de informação no contexto da análise individual e prospectiva do cliente ou prospects. Nenhum dos blogs ou outras fontes de informação deve ser considerado como constituindo um histórico. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros e a FOREXLIVE aconselha especificamente clientes e prospects a revisar cuidadosamente todas as reclamações e representações feitas por consultores, blogueiros, gerentes financeiros e fornecedores de sistemas antes de investir quaisquer fundos ou abrir uma conta em qualquer revendedor Forex. Quaisquer notícias, opiniões, pesquisas, dados ou outras informações contidas neste site são fornecidos como comentários gerais de mercado e não constituem conselhos de investimento ou de negociação. A FOREXLIVE se isenta expressamente de qualquer responsabilidade por qualquer perda de principal ou lucros, sem limitação, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações. Tal como acontece com todos esses serviços de consultoria, os resultados anteriores nunca são uma garantia de resultados futuros. Visualizando Toque / Clique em qualquer lugar para fechar Data de vencimento (Derivativos) O que é uma data de vencimento (Derivativos) Uma data de vencimento em derivativos é o último dia em que um contrato de opções ou futuros é válido. Quando os investidores compram opções, os contratos lhes dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender os ativos a um preço predeterminado, chamado de preço de exercício. dentro de um determinado período de tempo, que está na data de expiração ou antes dela. Se um investidor optar por não exercer esse direito, a opção expira e se torna inútil, e o investidor perde o dinheiro pago para comprá-lo. PRAZO DE VALIDADE Data (Derivativos) A data de vencimento das opções de ações listadas nos Estados Unidos é normalmente a terceira sexta-feira do mês do contrato. que é o mês em que o contrato expira. No entanto, quando essa sexta-feira cai em um feriado, a data de vencimento é na quinta-feira imediatamente antes da terceira sexta-feira. Quando uma opção ou contrato futuro passa sua data de vencimento, o contrato é inválido. O último dia para negociar opções de ações é a sexta-feira anterior ao vencimento. Algumas opções têm uma provisão de exercício automática. Estas opções são automaticamente exercidas se estiverem dentro do dinheiro no momento da expiração. A Corporação de Compensação de Opções (OCC) automaticamente exerce uma opção de compra ou venda que é pelo menos um cêntimo dentro do dinheiro. Expiração e Valor da Opção Em geral, quanto mais tempo um estoque tiver que expirar, mais tempo ele terá para atingir seu preço de exercício, o preço pelo qual a opção se torna valiosa. De fato, a queda de tempo é representada pela palavra theta na teoria de precificação de opções. Theta é uma das quatro palavras gregas usadas para referenciar os drivers de valor em derivativos. Os outros três gregos são delta, gama e vega. Todas as outras coisas são iguais, quanto mais tempo uma opção tiver até a expiração, mais valiosa ela será. Existem dois tipos de produtos derivados, chamadas e puts. As chamadas conferem ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação se atingir um determinado preço de exercício até a data de vencimento. Coloca ao titular o direito, mas não a obrigação, de vender uma ação se atingir um determinado preço de exercício até a data de expiração. É por isso que a data de expiração é tão importante para os operadores de opções. O conceito de tempo está no coração do que dá às opções o seu valor. Após o put ou call expirar, ele não existe. Em outras palavras, uma vez que o derivativo expira, o investidor não retém quaisquer direitos que correspondam à titularidade da opção. Exploiting Currency Options Expiries para Forex Trading Atualizado: abril 22, 2016 em 9:49 AM Opções são contratos que dão ao comprador o direito de comprar ou vender um ativo em um prazo e preço pré-especificados. Em troca, o vendedor recebe uma taxa por escrever o contrato que é denominado um prêmio. Uma opção de venda é aquela em que os termos do contrato concedem o direito de vender o subjacente, e uma opção de compra é aquela em que o direito de compra é concedido. Uma vez que iremos explorar apenas a exploração de dados de mercado de opções para o benefício do comerciante spot, não há necessidade de examinar os detalhes deste comércio. Aqui nós convidamos o trader a considerar o mercado de opções de moeda como uma caixa fechada, e a preocupar-se apenas com os aspectos que iremos utilizar para prever os movimentos do spot. As estratégias de negociação que discutiremos são simples e fáceis de usar, e dependem da exploração da volatilidade implícita para transações de longo prazo e dados de vencimento para uso de curto prazo. Para utilizar esses métodos, precisamos apenas entender alguns conceitos simples. Preço de greve. Este é o preço pelo qual a opção concederá um pagamento, ou seja, registrará um lucro para o comprador da opção, dependendo do tipo de contrato de opção. Data de validade . Esta é a data em que o contrato é liquidado e os pagamentos são feitos. Este é talvez o dado mais importante para negociar forex spot. Tamanho da opção. O pagamento que o contrato de opção estipula. Os dados sobre contratos de opções de moeda aberta que estão próximos do vencimento são regularmente fornecidos pelo IFR e as informações podem ser adquiridas registrando-se junto aos corretores que oferecem o serviço. A maioria dos corretores de forex oferecerá pelo menos um provedor de notícias financeiras em sua plataforma ou site, e o fluxo de notícias fornecido pelos contratos em aberto sobre as opções CBOE também está disponível nos relatórios COT que o trader pode usar para formar uma opinião sobre o posicionamento do negociante. o impacto potencial da opção no mercado. Como usar dados de vencimento de opções de moeda para negociar o mercado à vista Uma das maneiras mais fáceis e mais bem-sucedidas de negociar o mercado de câmbio à vista é através do uso de dados de expiração de opções. Os contratos de opções são tipicamente para quantias entre 100 milhões e 500 milhões de dólares, e valores além do intervalo não são incomuns. Como essas somas relativamente grandes devem ser concentradas em poucos minutos antes do vencimento, os negociadores dessas opções farão tudo o que puderem, dentro de limites razoáveis, para mover a cotação para o preço de exercício da opção, desde que a cotação seja dentro de cerca de 20-30 pips do preço de exercício no momento da expiração. A diferença entre opções européias e americanas explicou Um ponto importante que o trader de forex pode ter em mente é a distinção entre o estilo europeu e as opções de estilo americano. Como as opções de estilo europeu só podem ser exercidas na data de vencimento, elas provavelmente serão defendidas com mais vigor se as cotações estiverem próximas do preço de exercício. Além disso, no início, o trader é aconselhado a utilizar expirações não exóticas (assim chamadas, opções de compra ou compra de baunilha) para a estratégia, pois ele melhora suas habilidades examinando tipos de contratos e detalhes similares fornecidos pelos provedores de notícias. Como de costume, não há necessidade de negociar a expiração de todas as opções relatadas. Pode-se simplesmente começar com somas menores para testar seu conhecimento e, em seguida, aumentar o tamanho e o escopo de seus negócios à medida que ele ganha experiência. Condições ideais para a expiração da opção de negociação As condições ideais para este método são: A expiração da opção é às 10h EST. O tamanho da opção é maior que 500 milhões de dólares. A cotação está no preço de exercício antes do comunicado de imprensa, às 8h30, horário da costa leste dos EUA. O comunicado de imprensa não é um evento importante, como uma decisão do Fed. Mas, mesmo sem a realização dessas condições, é possível obter lucros consideráveis ​​com esse método em um mercado calmo e desatualizado. Mas essas condições gerais, juntamente com a importância do comunicado à imprensa, são os principais determinantes do humor do mercado, o que, por sua vez, influenciará nosso stop-loss e o potencial de lucro. O que acontece durante a expiração de uma opção Se a cotação de preço estiver próxima do preço de exercício da opção, os operadores de opções e outros participantes do mercado tentarão direcionar a cotação na direção desejada. Um forte sinal de que os operadores de opções defenderão sua posição é a gravitação inicial da cotação de preços para o preço de exercício. Em um cenário de exemplo, se houver uma opção de compra ou venda de baunilha EUR / USD européia com uma greve de 1,2540, e a cotação estiver em 1,2570 às 7:30 da manhã, a cotação será direcionada para se sentar no valor de greve da opção comunicado de imprensa às 8h30. Depois disso, como o preço reage à notícia, a cotação pode se afastar do preço de exercício em um indesejado. Para lucrar com sucesso com esse padrão, o trader precisaria se juntar aos operadores de opções, enquanto tentam mover a cotação de volta para o valor de strike, e como muitas pessoas jogam esse jogo, as chances de sucesso são altas. Enquanto os vencimentos das opções forem proclamados pelos provedores de notícias, e desde que os vencimentos de longo prazo tentem os operadores de opções a arriscar somas relativamente pequenas para garantir que eles recebam seus pagamentos, esse método continuará pagando dividendos. Um ponto importante que devemos ter em mente é o momento criado pelos vencimentos das opções. À medida que os operadores de opções compram ou vendem, suas ações serão acompanhadas por todos os tipos de outros operadores e o efeito bola de neve cria seu próprio poder à medida que uma mini-bolha é gerada. É desnecessário, logo após a expiração da opção, o preço de exercício será apenas mais um número nos gráficos e perderá todo o seu significado. Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.